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文章概述：市场风险评估：分析投资组合在不同市场条件下的表现，包括市场波动、利率变化等。
资产配置分析：评估投资组合中不同资产类别的比例和分布。
绩效评估：比较投资组合的实际收益与预
市场风险评估：分析投资组合在不同市场条件下的表现，包括市场波动、利率变化等。
资产配置分析：评估投资组合中不同资产类别的比例和分布。
绩效评估：比较投资组合的实际收益与预期收益。
风险调整后收益评估：考虑风险因素，评估投资组合的收益表现。
行业和板块分析：分析投资组合在不同行业和板块的分布。
流动性评估：评估投资组合的流动性，确保能够及时变现资产。
成本分析：分析投资组合的管理成本和交易成本。
宏观经济分析：考虑宏观经济因素对投资组合的影响。
压力测试：模拟极端市场情况，评估投资组合的抗压能力。
绩效归因分析：分析投资组合收益的来源和影响因素。
